در مجموع معاملات هفته گذشته تالار بورس سارى ، سهام ۶۶شركت به تعداد دو ميليون و ۸۶۵هزار و ۹۳سهم به ارزش بيش از ۱۲ميليارد و ۳۲۴ميليون ريال در ۴۲۰دفعه داد و ستد شد. «على جعفرى» مدير بورس منطقه اى مازندران به ايرنا گفت: در معاملات انجام شده ارزش ريالى سهام خريدارى شده هشت ميليارد و ۷۳۹ميليون ريال و مابقى سهام معامله شده به ارزش سه ميليارد و ۵۸۵ميليون ريال به فروش اختصاص داشت. از مجموع معاملات انجام شده در اين هفته حدود ۷۱درصد مربوط به خريد و حدود ۲۹درصد مربوط به فروش سهام بود. تالار بورس سارى در هفته جارى همچنين شاهد توجه بيشتر سرمايه گذاران به سهام پتروشيمى فن آوران ،چادرملو ، تراكتورسازى ايران ، فولاد مباركه و سرمايه گذارى اميد بود.

در دادوستد ۴ روز هفته گذشته تالارهاى بورس اوراق بهادار تهران (۲۹/۱۲/۸۶ تا ۲۲/۱۲/۸۶) تعداد ۳۳۵ ميليون و ۴۲۸ هزار و ۷۵۰ سهم به ارزش ۱۱۱۱ ميليارد و ۷۶۸ ميليون و ۵۱۴ هزار و ۳۲۷ ريال در ۲۹۴۲۶ نوبت براى ۱۳۴۸۵ متقاضى خريدارى شد. به گزارش خبرنگار بورس « ابرار اقتصادى»  در معاملات ۱/۱۱۱ ميليارد تومانى تالارهاى بورس كه بخشى از سهام ۲۱۶ شركت دادوستد شد. قيمت سهام ۹۵ شركت از يك تا ۳۴۸ ريال كاهش يافت و نرخ سهام ۷۷ شركت نيز از يك تا ۳۸۲ ريال افزايش پيدا كرد. به همين علت شاخص كل با ۱۷/۵۷ واحد افزايش به ۳۳/۱۰۰۳۵ واحد رسيد. قيمت سهام ۴۴ شركت نيز در اين داد و ستد تغيير نداشت. بيشترين حجم ريالى معاملات را در تالارها سهام شركت پتروشيمى فن آوران با ۲۵۲ ميليارد و ۶۸۰ ميليون و ۲۷۰ هزار و ۱۰۰ ريال داشت. تعداد ۳۵ ميليون و ۹۸۰ هزار و ۹۶۱ سهم اين شركت را ۴۳۹ متقاضى در ۱۰۵۴ نوبت خريدند. نرخ سهام شركت با ۱۳۳ ريال افزايش قيمت ثبت شد. بيشترين افزايش قيمت سهام را شركت سازه پويش با ۳۸۲ ريال داشت. تعداد ۲۲ هزار سهم اين شركت را يك متقاضى در ۳ نوبت خريد. بيشترين كاهش قيمت سهام را در تالارها سهام شركت باما با ۳۴۸ ريال داشت. تعداد ۱۳۲ هزار و ۳۴۷ سهم اين شركت را ۳۱ متقاضى در ۷۰ نوبت خريدند.در هفته گذشته (به مناسبت تعطيلى روز شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۶ مصادف با شهادت حضرت امام رضا «ع») معاملات در ۴ جلسه انجام پذيرفت. از ابتداى سال ۱۳۸۶ تا پايان هفته گذشته بورس تهران ۲۳۸ روز فعاليت داشته وارزش كل معاملات دراين مدت بالغ بر ۹/۷۰۱۴۵ ميليارد ريال سهام و حق تقدم و ۲/۱۲۵ ميليارد ريال اوراق مشاركت است. همچنين در تابلوى غيررسمى از ابتداى سال ۱۳۸۶ تا كنون تعداد ۱/۱۰۸ ميليون سهم به ارزش ۲/۱۶۶ ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفته است.

در معاملات ۱/۱۱۱ ميليارد تومانى تالارهاى بورس در هفته گذشته كه بخشى از سهام ۲۱۶ شركت دادوستد شد. افزايش قيمت سهام ۷۷ شركت و ثابت بودن نرخ سهام ۴۴ شركت ۷ شاخص را تا ۱۷/۱۲۲۰ واحد بالا برد. به گزارش خبرنگار بورس «ابرار اقتصادى» در معاملات ۱/۱۱۱ ميليارد تومانى تالارى بورس كه بخشى از سهام ۲۱۶ شركت دادوستد شد. افزايش قيمت سهام ۷۷ شركت و ثابت بودن نرخ سهام ۴۴ شركت موجب رشد ۷ شاخص شد. بيشترين افزايش واحد را شاخص مالى با ۱۷/۱۲۲۰ واحد داشت. اين شاخص براساس تغيير قيمت سهام ۳۷ شركت سرمايه گذارى در بورس سنجيده مى شود. كمترين افزايش واحد را شاخص (صنعت) با ۳۱/۷ واحد داشت. شاخص بازده نقدى (كل) تغييرى نداشت. اين شاخص (تديكس) مكمل شاخص كل در بورس است. شاخص تالار فرعى بورس با ۴۷/۱۰ واحد كاهش تنها شاخصى بود كه منفى شد.

شركت فرآورده هاى نسوز آذر براى سال مالى ۸۷ درآمد هر سهم را مبلغ ۲۴۹ ريال پيش بينى كرد. اين رقم در سال مالى ۸۶ مبلغ ۸۰ ريال است. سرويس بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار روز ۲۰/۱۲/۸۶ گزارش پيش بينى درآمد هر سهم شركت فرآورده هاى نسوز آذر را منتشر كرد. بر اساس اين گزارش درآمد هر سهم شركت براى سال مالى ۳۰/۱۲/۸۷ با سرمايه ۱۰ ميليارد تومان مبلغ ۲۴۹ ريال است. اين شركت پيش بينى درآمد هر سهم سال مالى منتهى به ۲۹/۱۲/۸۶ را در تاريخ ۲۱/۱۲/۸۵ مبلغ ۴۰۴ ريال و در تاريخ ۵/۶/۸۶ مبلغ ۴۰۲ ريال اعلام كرد. پيش بينى عملكرد سال مالى منتهى به ۳۰/۱۲/۸۷ در مقايسه با پيش بينى عملكرد سال مالى قبل به ترتيب فروش ۳۹ درصد افزايش، بهاى تمام شده كالاى فروش رفته ۳۷ درصد افزايش، سود عملياتى ۱۳۵ درصد افزايش و سود پس از كسر ماليات ۲۱۰ درصد افزايش نشان مى دهد كه شركت دلايل تغييرات را افزايش مبلغ فروش ناشى از افزايش نرخ فروش و تغيير در تركيب فروش، افزايش بهاى تمام شده ناشى از افزايش هزينه هاى توليدى، افزايش هزينه هاى مالى به دليل افزايش ميزان تسهيلات بانكى و كاهش هزينه هاى متفرقه ناشى از كاهش هزينه ضايعات اعلام كرده است. شركت اعلام كرده است كه هيأت مديره در نظر دارد مبلغ ۲۰۰۰۰ ميليون ريال (به ازاى هر سهم مبلغ ۲۰۰ ريال) را جهت تقسيم سود بين سهامداران به مجمع عمومى عادى سال مالى ۸۷ پيشنهاد كند.

شركت داروپخش براى سال مالى ۸۷ درآمد هر سهم را مبلغ ۱۴۶۳ ريال پيش بينى كرد. اين رقم در سال مالى ۸۶ مبلغ ۱۲۹۰ ريال است. سرويس بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار روز ۲۰/۱۲/۸۶ گزارش پيش بينى درآمد هرسهم شركت داروپخش را منتشر كرد. براساس اين گزارش درآمد هر سهم شركت براى سال مالى ۳۰/۱۲/۸۷ با سرمايه ۳۰ ميليارد تومان مبلغ ۱۴۶۳ ريال است. اين شركت پيش بينى درآمد هر سهم سال مالى منتهى به ۲۹/۱۲/۸۶ را درتاريخهاى ۲۳/۱۲/،۸۵ ۱۱/۲/۸۶ و ۲۷/۴/۸۶ مبلغ ۱۲۸۶ ريال و در تاريخ هاى ۱۶/۷/۸۶ و ۱۹/۱۰/۸۶ مبلغ ۱۲۸۵ ريال اعلام كرده بود كه شركت دلايل تغييرات را اعلام نكرده است. پيش بينى عملكرد سال مالى منتهى به ۳۰/۱۲/۸۷ در مقايسه با پيش بينى عملكرد سال مالى قبل به ترتيب سود حاصل از سرمايه گذارى ها ۱۴ درصد افزايش، سود عملياتى ۱۳ درصد افزايش و سود پس از كسر ماليات ۱۳ درصد افزايش داشته است. شركت اعلام كرده است، هيأت مديره در نظر دارد مبلغ ۳۷۵ ميليارد ريال (به ازاى هرسهم مبلغ ۱۲۵۰ ريال خالص) را جهت تقسيم بين سهامداران به مجمع عمومى عادى سالانه سال ۸۷ پيشنهاد كند. هيأت مديره درنظر دارد سرمايه شركت را از مبلغ ۳۰۰ ميليارد ريال به مبلغ ۶۰۰ ميليارد ريال (معادل ۱۰۰ درصد) از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدى افزايش دهد. شركت در تاريخ ۱۶/۷/۸۶ ميزان افزايش سرمايه را از مبلغ ۱۵۰ ميليارد ريال (معادل ۵۰ درصد) اعلام كرده بود. بديهى است عملكرد واقعى شركت بايستى براساس نوع فعاليت آن (سرمايه گذارى) تحليل شود. همچنين شركت اعلام كرده است كه سود حاصل از سرمايه گذارى ها نسبت به برآورد سال در حساب ها لحاظ شده است. شركت پيش بينى درآمد هر سهم سال مالى منتهى به ۳۰/۱۲/۸۷ را در تاريخ ۳۰/۱۱/۸۶ مبلغ ۱۴۱۳ ريال اعلام كرده بود كه دلايل تعديل را اعلام نكرده است.

بيش از ۲۹ميليارد ريال سهم، هفته گذشته در بورس تبريز معامله شد شرقى ارزش معاملات سهام در طول هفته جارى در بورس تبريز به ۲۹ميليارد و ۲۷۹ميليون و ۹۷هزار ريال رسيد. «احمد ريخته گر نظامى» مدير بورس منطقه اى آذربايجان در گفت وگو با ايرنا افزود: در اين هفته مجموعاً ۶ ميليون و ۱۶۷هزار و ۱۷۳سهم از سهام ۱۰۱شركت توسط ۱۷كارگزار در اين بورس مورد معامله قرار گرفت. به گفته وى ۵۷درصد معاملات در اين مدت را خريد سهام و ۴۳درصد معاملات را فروش سهام تشكيل داد. تعداد خريداران سهام در اين مدت ۵۵۷نفر بود. ريخته گر نظامى يادآور شد در مبادلات اين هفته بورس تبريز ، سهام سه شركت معدنى و صنعتى چادرملو، تراكتورسازى ايران و سرمايه گذارى توسعه آذربايجان بيشتر خريدار و سهام سه شركت داروسازى جابربن حيان، معدنى وصنعتى چادرملو و گسترش ماشين آلات صنعتى عمرانى بيشترين ارزش ريالى معاملات را دارا بوده است.

در تالار بورس سمنان در هفته گذشته دو ميليون و ۴۲۶هزار و ۴۵۲سهم به ارزش ۸ ميليارد و ۳۲ميليون و ۲۳۵هزار و ۹۰۰ريال داد و ستد شد. مدير بورس سمنان به ايرنا گفت: در اين مدت يك ميليون و۳۴ هزار و ۶۹سهم به ارزش چهار ميليارد و ۴۳۸ميليون و ۸۴۸هزار و ۹۶۵ريال خريدارى و مابقى سهام به ارزش سه ميليارد و ۵۹۳ميليون و ۳۸۶هزار و ۹۳۵ ريال مربوط به فروش بود. «غلامحسين گل ارضى» افزود: ۶ شركت كارگزارى اين هفته در بورس سمنان فعال بودند. مدير بورس منطقه سمنان گفت: بيشترين ارزش خريد سهام در بورس سمنان در هفته جارى به ترتيب به سهام شركتهاى سرمايه گذارى اميد، معدنى و صنعتى چادرملو اختصاص داشت. وى گفت: دراين هفته ۱۸كد سهامدارى براى متقاضيان صادرشد. مدير بورس سمنان متوسط ارزش خريد و فروش روزانه سهام در هفته جارى در تالار بورس سمنان را دو ميليارد و ۸ميليون ريال اعلام كرد.

- تعيين قيمت هدف در تحليل تكنيكال شركت ذغال سنگ نگين طبس: (به تصوير شماره يك توجه كنيد)
قيمت سهام شركت ذغال سنگ نگين طبس، به سقف ۲۰۰ درصد فيبوناچى رسيده و احتمالا دوره تصحيح قيمت آغاز شده است. اين در حالى است كه اسيلاتورهاى RSI و MFI مرز خريد هاى هيجانى را به پايين شكسته اند و سيگنال فروش صادر شده است. اولين حمايتى كه در راه نزول قيمت ها قرار گرفته محدوده قيمتى ۵۷۵ تومان در ۳۸‎/۲ درصد فيبوناچى است. بر اساس ساختار كلى روند، احتمال پايين تر آمدن قيمت ها نيز وجود دارد. اما هنوز براى تعيين مكان دقيق ايست قيمت كمى زود است. اما آنچه كه مسلم است، قيمت سهام شركت در شرايط فعلى قدرت بالا رفتن بيش از اين را ندارد.
- تعيين قيمت هدف در تحليل تكنيكال شركت ساختمان اصفهان: (به تصوير شماره دو توجه كنيد)
قيمت هاى سهام شركت در حال نزول هستند. انديكاتور هاى RSI و MFI كه نسبت به ديگر انديكاتورها سيگنال هاى اشتباه اندكى صادر مى كنند، وارد مرز فروش هاى هيجانى شده اند. اولين حمايت در محدوده ۱۱۲ تومان قرار دارد، اما نبايد جاذبه يك حمايت قديمى را در محدوده ۱۰۴ تومان فراموش كرد. اين در حالى است كه نزديكى بيش از حد به ۱۰۰ تومان، باعث رسيدن قيمت به آن مى شود. ممكن است ترس معامله گران قيمت سهام شركت را به ۱۰۰ تومان برساند. بنابراين در شرايط فعلى سهام شركت ساختمان اصفهان از ريسك بالايى برخوردار است.
- تعيين قيمت هدف در تحليل تكنيكال شركت مديريت پروژه هاى نيروگاهى: (به تصوير شماره سه توجه كنيد)
شركتى بزرگ با سهامى خاموش. مدتى است كه خيلى در مورد مپنا سر و صدا نمى شود. در حال حاضر ۱۰۰ درصد فيبوناچى در جهت نزول شكسته شده است. سهام شركت حركتى جانبى در محدوده بين ۱۲۰ تا ۱۳۵ تومان را در پيش گرفته است. حتى اسيلاتورها كه كوچكترين نوسانات را بررسى مى كنند در حالت افقى حركت مى كنند. تا زمانى كه قلب شركت دوباره به تپش نيفتد، روند خنثى و جانبى را نظاره گر خواهيم بود.
- تعيين قيمت هدف در تحليل تكنيكال شركت ليزينگ صنعت و معدن: (به تصوير شماره چهار توجه كنيد)
عايدى سهام شركت براى سال مالى ۱۳۸۷ تقريبا دو برابر عايدى ۱۳۸۶ است. اين جهش بزرگ نشانه خوبى از وضعيت بنيادى شركت است. اما در اين مقطع احتمال افزايش عرضه ها و دوره استراحت قيمت وجود دارد. خريد هاى خوبى در معاملات اخير شركت ديده مى شود كه نشانه ديد مثبت سرمايه گذاران به سهام شركت است. احتمال دارد قيمت در محدوده ۱۱۰ تومان حمايت جدى شود. چنانچه به هر دليلى عرضه ها شدت بگيرد و ۱۱۰ تومان بشكند، حمايت بعدى در مرز ۱۰۰ تومان قرار گرفته كه حمايت بسيار مهمى است. اما ابدا ارزش سهام شركت زير ۱۰۰ تومان نيست. متوسط P/E در صنعت اين شركت، ۴ است. با احتساب EPS جديد شركت براى سال مالى ،۱۳۸۷ قيمت سهام شركت ۱۶۰ تومان است. بنابراين احتمال رسيدن قيمت سهام شركت به ۲۰۰ تومان در سال مالى آتى وجود دارد. با كاهش عرضه ها، سهام شركت مى تواند گزينه كم ريسكى براى اضافه شدن به پرتفوى (سبد سهام) باشد.
- تعيين قيمت هدف در تحليل تكنيكال شركت كربن ايران: (به تصوير شماره پنج توجه كنيد)
قيمت سهام شركت كربن ايران، وارد باند پايينى چنگال اندرو شده است. اين در حالى است كه ۶۱‎/۸ درصد فيبوناچى نيز به پايين شكسته شده كه نشانه قدرت بالاى فروشندگان است. فروشندگانى كه قصد رساندن قيمت به ۱۳۵ تا ۱۴۰ تومان را در سر مى پرورانند. قيمت سهام شركت در زير MA55 قرار گرفته و اسيلاتورهاى RSI و MFI در مرز فروش هاى هيجانى قرار دارند. حركتى برگشتى به بالا انجام داده اند اما به نظر ناموفق مى رسد. احتمال اينكه در برگشت مجدد واگرايى غلط ايجاد كنند وجود دارد كه در آن صورت سيگنال خريد صادر مى شود. اما قيمت ها هنوز به كف نرسيده اند. بايد صبر كرد.

مفهوم تصحيح قيمت يكى ديگر از مفاهيم اساسى در تحليل تكنيكال است. روند ها از حركات رفت برگشتى تشكيل شده اند. برآيند اين رفت و برگشت ها جهت روند را مشخص مى كند. چنانچه موج هاى صعودى بزرگتر از موج هاى نزولى باشند روند صعودى است. عكس اين حال را روند نزولى مى ناميم و در صورتى كه هر موج با موج قبلى برابر باشد و يا با نسبت خاصى بزرگتر يا كوچكتر شود، يك روند جانبى يا خنثى ايجاد شده است. در هيچ روندى قيمتها دائما يك طرفه حركت نمى كنند. به تصوير A توجه كنيد. قيمت در ابتدا با افزايش تقاضا و رقابت خريداران، رشد كرده اما بالاخره نقدينگى خريداران به پايان مى رسد. عده اى قصد مى كنند كه سهامشان را با سود بفروشند. رقابت فروشندگان باعث افت قيمت ها مى شود. اين يك روند نزولى نيست، بلكه دوره استراحت و تصحيح قيمت هاست. اگر تصحيح قيمتى اتفاق نيفتد، بازار توان صعود مجدد را نخواهد داشت. از آنجايى كه جو مثبتى بر اين سهم حاكم بوده است، با افت مقطعى دوباره تقاضا بالا مى رود و صعود مجدد آغاز مى شود. به تصوير توجه كنيد. هر سه نوع روند در اينجا ديده مى شود. در سمت چپ موج هاى صعودى از موج هاى نزولى بزرگترند كه روند صعودى را ايجاد كرده است. در راس در محل بيضى كشيده شده، روند خنثى است. زيرا بازار دودل شده. عرضه و تقاضا برابر هستند و موج ها تقريبا با هم برابراند و يا با نسبت مشخصى كوچكتر مى شوند. اما با افزايش عرضه ها، موج هاى نزولى بزرگتر شده اند و روند نزولى آغاز شده. از ديد بزرگتر كل اين مجموعه خود بخشى از يك روند خنثى بزرگ است چون قيمت به جاى اول برگشته است.
اما چگونه ميزان تصحيح قيمت را بدست آوريم؟
عدد سه، عددى جادويى در تحليل تكنيكال است. در بسيارى از موارد با عدد سه برخورد مى كنيم. مثلا شكسته شدن خط سوم بادبزن سيگنال مهمى است. با داشتن سه نقطه مى توان كانال كشيد. موج هاى اليوت سه موج صعودى دارند و... اما نقش عدد سه در تصحيح قيمت نيز بسيار مهم است. به تصوير C توجه كنيد. در بسيارى از موارد تصحيح قيمت به ميزان يك سوم انجام مى شود. يعنى قيمت ها يك سوم از راهى كه آمده اند را بر مى گرددند. چنانچه تصحيح قيمت بيشتر شود. تا دو سوم انجام مى شود. اگر قيمت به خط دو سوم نيز نفوذ كند. احتمالا به جاى اول يعنى سه سوم برمى گردد. در تصوير C به محل دايره نگاه كنيد. قيمت آنجا كمى صبر كرده اما عرضه هاى بيشتر باعث شكسته شدن خط ۳۳.۳۳ درصد شده است. منظور از ۳۳ درصد اين است كه قيمت با رسيدن به اين محدوده ۳۳ درصد (يك سوم) از موج قبلى را برگشته است. ميزان تصحيح قيمت قدرت روند اصلى را مشخص مى سازد. به تصوير D توجه كنيد. در روند A كه سمت چپ تصويرD قرار گرفته، برگشتها درصد بزرگى از موج قبلى خود هستند. اما در روند B تصحيح قيمت نسبت به موج اصلى بسيار كوچك است. در روند C نيز تصحيحات با موج اصلى برابرند، بنابراين نمى توان گفت كدام موج روند اصلى است كه اين حالت را روند خنثى مى ناميم. در روند B، روند صعودى بسيار قوى است زيرا قيمت ها نتوانسته اند خيلى افت كنند. فروشندگان نسبت به خريداران اندك بوده اند. اما در روند A، با اينكه روند صعودى است اما چندان قوى نيست زيرا موج هاى برگشتى بخش بزرگى از موج هاى اصلى را در بر مى گيرند. بنابراين مى توان از ميزان تصحيح قيمت، قدرت روند را در آينده حدس زد. روش صحيح كشيدن خطوط تصحيح قيمت را در جلسات بعدى توضيح مى دهم.

سرويس بورس: روز ۲۱/۱۲/۸۶ سازمان بورس و اوراق بهادار خلاصه گزارش جلسه مجمع عادى به طور فوق العاده شركت سرمايه گذارى صنعت نفت را كه در روز ۲۱/۱۲/۸۶ برگزار شد، منتشر كرد. در اين جلسه پس از طرح و بررسى گزارش هاى مربوط انتخابات براى تعيين مديران جديد برگزار و نتيجه براى مدت ۲ سال به اين شرح اعلام شد:شركت خدمات مهندسى رى سامان، مؤسسه مشاوره تجارت بين المللى برج الهيه تهران، شركت سرمايه گذارى نفت و گاز تأمين، شركت سرمايه گذارى تأمين اجتماعى، شركت سرمايه گذارى رى، شركت آسا گستره، شركت بازرگانى نيك نفت.همچنين شركت هاى بازرگانى نفت ياب و شركت صباتأمين به ترتيب به عنوان اعضاى على البدل اول و دوم انتخاب شدند.

مدير بورس منطقه اى زنجان، از كاهش ۴۵درصدى معاملات انجام شده دراين تالار در هفته ى گذشته خبرداد. «مهرداد محبى» به ايرنا، گفت: در اين مدت چهارميليون و ۲۷هزار و ۳۴۳سهم و اوراق مشاركت متعلق به ۶۸شركت در تالار بورس منطقه اى زنجان داد وستد شد. وى، ارزش سهام معامله شده را بالغ بر ۱۰ميليارد و ۶۱۶ميليون ريال اعلام كرد و يادآور شد: در مدت موردبحث ۱۷۹نفر از طريق بورس منطقه اى زنجان، كد سهامدارى دريافت كردند.

در دادوستد هفته گذشته تعداد۴۴ ميليون سهم ۲ شركت به ارزش ۶/۳۱ ميليارد تومان به بخش خصوصى فروخته شد. به گزارش خبرنگار بورس ابرار اقتصادى : در معاملات هفته گذشته تالارهاى بورس تعداد ۴۴ ميليون و ۷۳۰ هزاروسهم ۲ شركت به ارزش ۳۱۶ ميلياردو ۹۱۶ ميليون و ۵۵۴ هزارو ۲۷۰ ريال از سوى سازمان توسعه و نوسازى و ملى صنايع پتروشيمى به بخش خصوصى فروخته شد.